Blackrock : monstre de la finance et géant de la gestion d’actifs

Découvrez les activités de BlackRock, leader mondial de la gestion d’actifs : qui est BlackRock, quels sont ses derniers résultats financiers, quelle est la typologie de ses fonds, quelles sont ses principales participations au sein des grandes sociétés. Retrouvez aussi notre focus sur les fonds de BlackRock les plus performants. Ce géant du secteur de la gestion d’actifs n’aura plus de secret pour vous !

Avec ses 8,6 trillions de $ (8 600 milliards de $) d’actifs en gestion fin 2022, les encours sous gestion de ce monstre de la finance dépasse de loin le PIB d’un certain nombre de pays développés. Ce montant équivaut en effet à plus de deux fois le PIB de la France. Découvrez notre analyse et avis sur l’action BlackRock, ce mastodonte de la gestion d’actifs.

Qui est BlackRock ? Présentation du fonctionnement et des activités de BlackRock

Blackrock est une société américaine, leader mondial dans la gestion d’actifs financiers.

Fondée en 1988, BlackRock est présente dans 36 pays et est actionnaire majoritaire dans un grand nombre de sociétés cotées américaines et mondiales. Découvrez les chiffres du colosse de la gestion d’actifs dirigé par l’homme d’affaires américain Larry Fink qui occupe le poste de Président Directeur Général du groupe.

BlackRock offre une gamme de fonds communs de placement (FCP) ou OPCVM à sa clientèle principalement composée d’institutionnels dans différentes classes d’actifs : actions, obligations, diversifiés ou matières premières.

BlackRock propose deux principaux styles de gestion : gestion indicielle ou gestion active.

La gestion indicielle consiste à retracer la performance d’un indice boursier (S&P 500, CAC 40, etc.) par l’intermédiaire d’ETF notamment.

La gestion active est opérée par des équipes de professionnels de la gestion d’actifs financiers.

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Comment fonctionne un OPCVM proposé par BlackRock ?

La société gérante collecte les fonds des particuliers ou professionnels au sein d’un « pot commun » afin de les placer sur des actifs financiers dont les principales classes sont les actions, les obligations et les produits dérivés.

Les gérants d’actifs effectuent un travail de sélection des meilleurs profils d’actions, obligations ou autres classes d’actifs et les intègrent aux fonds gérés.

L’objectif n’est pas systématiquement un fort rendement. De nombreux critères sont proposés aux clients : niveau de risque, rendement attendu, croissance, etc.

Les fonds communs de placement sont ensuite distribués sous forme de parts et accessibles sur les marchés financiers.

La plupart des fonds communs de placement appliquent des frais d’acquisitions selon des pourcentages prédéfinis, le client règle ces frais via une réduction de la valeur initiale de ses premières parts. N’oubliez pas aussi de prendre en compte les frais de gestion qui interviennent post acquisition d’un fonds ainsi que les éventuels frais de surperformance, pour les hedge funds notamment. Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à notre dossier sur les frais des fonds.

Chiffres clés de BlackRock en infographie

BlackRock gère 8 600 milliards $ d’actifs financiers fin 2022.

Son chiffre d’affaires 2022 a été de 17,87 milliards de $ et ses bénéfices de 5,18 milliards de $.

BlackRock emploie plus de 19 000 collaborateurs.

BlackRock propose plus de 13 00 ETF, aussi nommés trackers.

Cours de l’action BlackRock en Bourse

BlackRock : analyse des derniers résultats financiers annuels

BlackRock a publié ses résultats annuels au titre de l’année 2022. Il en ressort un repli de l’AUM (Assets Under Management, actifs sous gestion), qui s’élève à 8 600 milliards de $ en 2022 contre 10 010 milliards de $ en 2021.

Évolution de l’AUM de BlackRock sur 5 ans

On notera que l’AUM de Blackrock a enregistré une croissance de + 68 % entre 2018 et 2021, passant de 5 976 milliards de $ en 2018 à 10 010 milliards de $ en 2021. En outre, il est en repli de 14 % entre 2021 et 2022.

Le chiffre d’affaires 2022 de Blackrock est établi à 17,87 milliards de $, en repli modéré de 7,75 % par rapport à l’année 2021. Quant à son bénéfice 2022, il s’établit à 5,18 milliards de $, en repli de 12,25 % (5,90 milliards de $ en 2021).

L’année 2022 a donc été plus timide que 2021 en termes de résultats, bien que BlackRock profite toujours d’une bonne dynamique sur le moyen/long terme comme en témoigne une croissance de + 26 % du chiffre d’affaires et de + 20 % du bénéfice sur 5 ans (2018-2022).

Les OPCVM de Blackrock

Au 19 juin 2023, BlackRock possède 3 575 fonds répartis de la sorte :

Répartition des fonds BlackRock selon les classes d’actifs

Parmi les 3 575 fonds BlackRock enregistrés, on retrouve 1 847 fonds actions ; 1 316 fonds obligataires ; 326 fonds multi-actifs ; 69 fonds immobiliers ; 12 fonds liquidités ; et 5 fonds matières premières.

Répartition des fonds BlackRock selon les zones géographiques

On dénombre 2 001 fonds Blackrock exposés au monde ; 751 spécialisés dans la zone Europe ; 433 spécialisés dans la zone Asie-Pacifique ; 354 spécialisés dans la zone Amérique du Nord ; 33 pour l’Amérique Latine et 3 pour la zone Moyen-Orient / Afrique.

De plus, sur la globalité des 3 575 fonds Blackrock, 2 832 d’entre eux sont considérés comme appartenant au marchés développés et 743 considérés comme appartenant aux marchés émergents.

Répartition des fonds BlackRock selon les styles de gestion

Parmi les 3 575 fonds BlackRock enregistrés, on recense 2 677 fonds gérés selon des approches actives et 898 gérés selon des approches indicielles.

Principales sociétés dont BlackRock détient des actions

Grâce à plus de 3 500 fonds, BlackRock siège au sein des assemblées d’actionnaires de plusieurs milliers de sociétés. À ce jour, voici des exemples de ses principales participations (en valeur) au sein de grandes sociétés cotées américaines :

• Apple : 5,06 % du capital, (170,7 milliards de $)
• Microsoft : 4,59 % du capital, (154,9 milliards de $)
• Alphabet (Google) : 2,43 % du capital (81,88 milliards de $)
• Amazon : 1,86 % du capital (62,8 milliards de $)
• Nvidia Corp. : 1,51 % du capital (51,0 milliards de $)
• Tesla : 1,10 % du capital (37,1 milliards de $)
• Unitedhealth Group : 1,05 % du capital (35,4 milliards de $)
• Meta Platforms (Facebook) : 0,96 % du capital (32,4 milliards de $)

En mars 2023, BlackRock détenait également 2,1 % de l’indice CAC 40.

L’OPCVM actions BlackRock le plus performant (classement historique)

BFG US Mid-Cap Value Fund

Ce fonds a pour stratégie d’investir au minimum 70 % du total de ses actifs en actions de moyennes capitalisations américaines.

Date de création : 13 mai 1987

Performance annualisée entre sa création et le 31 mai 2023 : + 10,01 %

Performance cumulée depuis sa création : + 3 016,50 %

Performance historique du fonds BFG US Mid-Cap Value Fund

(Base 10 000 $)

Source : blackrock.com

L’OPCVM actions BlackRock le plus performant (classement annualisé à 10 ans)

BGF World Technology Fund (Part D2, GBP, Accumulating)

Il s’agit d’un fonds investissant au minimum 70 % de son actif en actions internationales du secteur des technologies.

Date de création : 3 mars 1995

Performance annualisée entre sa création et le 30/05/23 : + 20,42 %

Performance cumulée depuis sa création : + 616,38 %

Performance historique du fonds BGF World Technology Fund

(Base 10 000 $)

BlackRock : une présence internationale dans l’économie et la finance mondiale

Vous l’aurez compris, le géant mondial de la gestion d’actifs BlackRock détient une partie du monde de la finance entre ses mains ; et de ce fait, une partie de l’économie mondiale, par l’intermédiaire de ses participations au sein de dizaines de milliers de sociétés à travers le monde, sans oublier sa forte présence dans le monde de l’obligataire, des matières premières, des produits dérivés, etc.

Au même titre que tout actif financier coté en Bourse, rappelons également que les performances passées des fonds communs de placement ne préjugent pas des performances futures. La sélection des fonds BlackRock ayant connu les meilleures performances historiques peut donc évoluer favorablement ou défavorablement.

La diversification des actifs reste un atout majeur de gestion du risque pour l’investisseur.

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