3 actions prometteuses en Bourse pour 2021

Le 25 août 2021

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Les marchés boursiers font souvent peur aux investisseurs particuliers français, relativement averses au risque, qui leur préfèrent très fréquemment les placements à capital garanti. Pourtant, il s’agit de la classe d’actifs la plus attractive sur le long terme. Par ailleurs, certains titres, en plus d’afficher de bons rendements dans la durée, se montrent relativement stables. Le CAC 40 abrite ainsi un certain nombre de valeurs sûres associant stabilité et performance, même dans les contextes de crises boursières (Subprimes, Coronakrach) qui engendrent une certaine volatilité sur les marchés boursiers. Découvrez dans cet article notre sélection et analyse de 3 valeurs du CAC 40 à suivre de près en 2021, et à éventuellement ajouter à votre PEA !

Quelles actions acheter en Bourse pour 2021 ? Comment Café de la Bourse a identifié les actions du CAC 40 les plus prometteuses ?

Nous nous sommes limités, pour cette sélection des valeurs françaises les plus prometteuses en Bourse de 2021, aux valeurs composant l’indice CAC 40. Nous avons ensuite pris en compte les critères de rendement sur le long terme ainsi que la stabilité du titre.

Pour cela, nous avons examiné le DrawDown de chaque action (tableau détaillé et explications détaillées de ce ratio dans la dernière partie de l’article) et privilégié les valeurs ayant eu la plus faible amplitude de fluctuation de cours entre le point haut et le point bas sur les 10 dernières années. Dans le cadre de nos sélections, nous avons établi ce seuil maximal à – 40 %. Nous avons ensuite retenu les trois actions les plus rentables selon leurs dividendes lissés sur dix ans.

En tenant compte de ces deux paramètres combinés : 3 actions sont ressorties en tête de notre classement : Sanofi en première place, puis Vivendi et Vinci.

Notons également que les sociétés du CAC 40 ainsi sélectionnées ont maintenu leurs dividendes en 2021 malgré la crise du Covid-19.

Découvrez notre analyse technique et fondamentale détaillée de ces 3 actions du CAC 40 éligibles au compte PEA.

3 valeurs prometteuses 2021 action francaises CAC 40

Lire aussi notre dossier spécial 12 conseils pour investir en Bourse

Action Sanofi : le géant pharmaceutique

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Composé de plus de 100 000 salariés et affichant un chiffre d’affaires 2020 de 36,04 milliards d’€, le groupe Sanofi possède 73 sites implantés au sein de 32 pays (dont 36 en France, comprenant 18 sites de production, 5 sites de R&D, 4 de distribution, 5 de tertiaire et 4 bureaux en Outre-mer).

L’activité R&D (Recherche & Développement) est primordiale pour Sanofi : elle représente 15 % de son chiffre d’affaires, soit 5,53 milliards d’€ en 2020.

Notons également que ce géant du médicament, ayant débuté en France, réalise à ce jour la plus forte quote-part de son chiffre d’affaires aux USA avec 13,47 milliards d’€ en 2020 (+37 %). Arrive ensuite l’Europe avec 9,15 milliards d’€ (+ 25 %).

Le pipeline de Sanofi est conséquent : 83 médicaments/vaccins candidats sont actuellement en cours de développement dont 32 en phase III ainsi que 30 en phase II, 18 en phase I, et 3 en cours d’enregistrement.

Sur les dix dernières années, l’action Sanofi a versé 29,41 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Sanofi en Bourse est de 90,17 € au 19 août 2021, soit un rendement cumulé dix ans de 32,62 % et 3,26 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Le dividende Sanofi versé en 2021 (au titre de l’année fiscale 2020) a été de 3,20 € et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,94 €). Soulignons que le dividende Sanofi est en croissance systématique sur le long terme. Le rendement payé en 2021 du dividende Sanofi est donc de 3,55 % au cours de Bourse de l’action de 90,17 €.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Sanofi a été observé entre le 13/07/15 et le 05/02/18, le cours ayant chuté de 99,06 € à 63,39 €, ce qui représente une baisse de – 36,01 %.
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Graphique 10 ans du cours de l’action Sanofi en Bourse

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L’étude graphique du cours de l’action Sanofi, éligible au PEA, peut être décomposée en 7 phases :

  • une tendance haussière entre mi-août 2011 et début août 2015, de + 107 % ;
  • une tendance baissière entre début août 2015 et mi-juin 2016, de – 31 % ;
  • une tendance haussière entre mi-juin 2016 et mi-mai 2017, de + 37 % ;
  • une tendance baissière entre mi-mai 2017 et mi-mars 2018, de – 31 % ;
  • une tendance haussière entre mi-mars 2018 et mi-février 2020, de + 47 % ;
  • une tendance baissière entre mi-février 2020 et mi-mars 2020, de – 21 % ;
  • une tendance haussière depuis mi-mars 2020, de + 20 %.

Action Vivendi : le champion du divertissement

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Vivendi fait partie des géants mondiaux du secteur du divertissement musical, audiovisuel, et littéraire, sans oublier ses activités dans le monde du jeu vidéo et de la publicité. Le groupe compte plus de 42 000 collaborateurs dans le monde.

Vivendi compte plusieurs grandes filiales :

  • Universal Music Group : parmi les leaders mondiaux des contenus musicaux ;
  • Canal + Groupe : une chaîne TV qui compte des millions d’abonnés ;
  • Havas Group : filiale de Vivendi spécialisée dans la communication et la publicité ;
  • Editis : poids lourd de l’édition littéraire et pédagogique, notamment en France ;
  • Gameloft : studio développant des jeux vidéos ;
  • Daily Motion : principal concurrent de YouTube dans le monde de la vidéo web ;
  • Vivendi Village : filiale de Vivendi spécialisée dans les activités de spectacle ;
  • Prisma Média : numéro 1 de la presse magazine en France.

Courant 2019, Vivendi a réalisé 16,09 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 1,44 milliards d’euros de bénéfices.

Sur les dix dernières années, l’action Vivendi a distribué 9,55 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Vivendi en Bourse est de 30,92 € au 19 août 2021, soit un rendement cumulé dix ans de 30,89 %, et 3,09 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Néanmoins, le dividende Vivendi versé en 2021 (au titre de l’année fiscale 2020) a été de 0,60 €, inférieur à sa moyenne sur 10 ans (0,96 €). Le rendement payé en 2020 du dividende Vivendi est donc de 1,94 %, mais il est en tendance haussière depuis 4,5 ans (stable entre 2020 et 2021).

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Vivendi a été observé entre le 13/07/15 et le 13/06/16, le cours ayant chuté de 24,38 € à 15,58 €, ce qui représente une baisse de – 36,10 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Vivendi en Bourse

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En lecture graphique, il est possible de scinder l’évolution du cours de Bourse de l’action Vivendi, éligible au PEA, en 6 phases :

  • une tendance baissière entre mi-janvier 2011 et mi-avril 2012, de – 38 % ;
  • une tendance haussière entre mi-avril 2012 et mi-juillet 2015, de + 99 %
  • une tendance baissière entre mi-juillet 2015 et mi-juin 2016, de – 36 % ;
  • une tendance haussière entre mi-juin 2016 et fin décembre 2019, de + 69 % ;
  • une tendance baissière entre fin décembre 2019 et fin mars 2020, de – 31 % ;
  • une tendance haussière depuis mars 2020 de + 72 %.

Action Vinci : la multinationale des concessions, de la construction et de l’énergie

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Le groupe Vinci est le leader en France du secteur BTP (Bâtiment – Travaux publics et du génie civil). Le groupe est également spécialisé dans les réseaux routiers et le développement immobilier. Implanté dans 120 pays, le groupe compte plus de 222 000 salariés.

Avec un chiffre d’affaires de 43,23 milliards d’€ en 2020 pour un bénéfice de 1,24 milliard d’€, le groupe Vinci gère également des concessions routières ainsi que des activités liées à l’énergie.

Le pôle « Contracting » représente 85 % (36,88 milliards d’€) du C.A 2020 avec :

  • 31,6 % pour Vinci Energies (13,66 milliards d’€) ;
  • 31,5 % pour Vinci Constructions (13,64 milliards d’€) ;
  • 22,2 % pour la filiale Eurovia (9,58 milliards d’€).

Le pôle concessions représente 13,5 % (5,84 milliards d’€) du C.A 2020 avec :

  • 10,7 % pour Vinci Autoroutes (4,61 milliards d’€);
  • 2,3 % pour Vinci Airports (990 millions d’€) ;
  • 0,5 % pour les autres concessions (235 millions d’€).

Le pôle représente 2,8 % (1,19 milliards d’€).

Notons également – 1,6 % (- 672 millions d’€) au titre des éliminations intra-groupe.

Sur les dix dernières années, l’action Vinci  a versé 19,96 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de Bourse de l’action Vinci est de 90,61 € au 19 août 2021, soit un rendement cumulé dix ans de 22,03 % et 2,20 % en base moyenne annuelle.

Le dividende Vinci versé en 2021 (au titre de l’année fiscale 2020) a été de 2,04 € et donc légèrement supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,00 €). Le rendement payé en 2020 du dividende Vinci est de 2,25 %.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Vinci a été observé durant le krach du Covid-19 entre le 10/02/20 et le 30/03/20, le cours ayant chuté de 105,80 € à 63,84 €, ce qui représente une baisse de – 39,66 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Vinci en Bourse

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Après une tendance haussière long terme marquée entre novembre 2011 et février 2020, le cours de l’action Vinci a plus que triplé, passant de 29 € à 106 €.

Il enregistre ensuite une chute de 36 % durant la crise boursière du Covid-19, avant de retracer la majeure partie de sa baisse grâce à une hausse de + 35 % depuis son point bas du 9 mars 2020.

Le Maxdrown pour évaluer le risque en Bourse




Le « maximum maxdrown » est un indicateur de gestion du risque très utile lorsque l’on souhaite investir en Bourse. Il vise à évaluer la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période donnée. Il permet de mesurer le risque pris par l’investisseur pour dégager un rendement, et par conséquent d’apprécier la qualité de sa stratégie.

Formule de calcul : Max Drawdown = (Vmax – Vmin) / Vmax

Cours de l’action de la société fictive A

schema exemple maxdrawdown

Dans cet exemple le cours de Bourse de la société A évolue progressivement vers une performance de + 36 %, puis chute fortement à – 21 % et finit par se reprendre via une nouvelle hausse.

Un investisseur a placé 1 000 € en actions de la société A. Au point le plus haut, son placement valait 1 360 € et au point le plus bas, il valait 790 €.

Calcul du Drawdown selon la formule : (1360 – 790) / 1360 = 41,9 %.

Cela signifie que, dans cet exemple, l’investisseur ayant investi dans des actions de la société A a connu une variation maximale de 41,9 % entre le point le plus haut et le plus bas.

Tableau de relevés des drawdowns 10 ans des actions du CAC 40 au 19/08/2021*

Nom Date P.H Cours Date P.B Cours DrawDown
Air Liquide 02/11/2015    98,76 € 04/07/2016    72,34 € -26,75 %
Airbus 20/01/2020    139,00 € 11/05/2020    49,32 € -64,52 %
Alstom 04/03/2013    35,50 € 18/03/2014      18,81 € -47,01 %
Arcelor Mittal 06/02/2012    39,22 € 08/22/2016    6,22 € -83,12 %
Atos 23/10/2017    99,18 € 26/07/2021    40,32 € -59,35 %
Axa 15/01/2018    27,34 € 16/03/2020    13,72 € -49,82 %
BNP PARIBAS 23/10/2017    68,50 € 30/03/2020    24,74 € -63,88 %
Bouygues 15/01/2018      45,61 € 11/05/2020      24,97 € -45,25 %
CapGemini 20/01/2020    119,05 € 16/03/2020      66,10 € -44,48 %
Carrefour 07/04/2015    32,80 € 11/05/2020    12,76 € -61,10 %
Crédit Agricole 02/10/2017      15,52 € 30/03/2020      6,02 € -61,21 %
Danone 02/09/2019      81,72 € 26/10/2020      47,40 € -42,00 %
Dassault Systemes 27/08/2018      27,92 € 31/12/2018      20,01 € -28,33 %
Engie 03/10/2011      23,81 € 30/03/2020      8,70 € -63,46 %
EssilorLuxottica 13/01/2020    144,70 € 30/03/2020      97,76 € -32,44 %
Hermès 27/02/2012      285,00 € 24/09/2012      209,00 € -26,67 %
Kering 13/01/2020      610,20 € 09/03/2020      405,00 € -33,63 %
Legrand SA 17/02/2020    77,26 € 16/03/2020      51,22 € -33,70 %
L’Oréal 13/01/2020      275,30 € 09/03/2020      216,00 € -21,54 %
LVMH 13/01/2020      439,00 € 16/03/2020      311,00 € -29,16 %
Michelin 15/01/2018      129,50 € 16/03/2020      75,15 € -41,97 %
Orange 23/11/2015      16,62 € 28/09/2020      8,84 € -46,81 %
Pernod Ricard 02/09/2019    174,75 € 09/03/2020      122,10 € -30,13 %
Publicis Group 20/04/2015      77,86 € 16/03/2020      22,54 € -71,05 %
Renault 03/04/2018        98,75 € 30/03/2020        15,81 € -83,99 %
Safran 03/02/2020      150,26 € 30/03/2020        63,10 € -58,07 %
Saint Gobain 02/05/2017    52,28 € 16/03/2020      18,72 € -64,19 %
Sanofi 13/07/2015      99,06 € 05/02/2018      63,39 € -36,01 %
Schneider Electric 16/03/2015      74,18 € 08/02/2016      46,02 € -37,96 %
Société Générale 02/05/2017      51,88 € 07/09/2020      10,91 € -78,97 %
Stellantis 15/01/2018    19,80 € 16/03/2020      6,14 € -68,99 %
STMicroelectronics 11/06/2018      22,46 € 31/12/2018        10,91 € -51,42 %
Teleperformance 10/02/2020      241,60 € 30/03/2020        171,00 € -29,22 %
Thales 24/09/2018      122,36 € 26/10/2020      55,88 € -54,33 %
TotalEnergies 24/09/2018      55,84 € 16/03/2020        25,00 € -55,23 %
Unibail Rodamco Westfield 23/02/2015     257,60 € 28/09/2020      29,88 € -88,40 %
Veolia Environnement 17/02/2020      28,67 € 26/10/2020      15,99 € -44,23 %
Vinci 10/02/2020    105,80 € 30/03/2020      63,84 € -39,66 %
Vivendi 13/07/2015      24,38 € 13/06/2016        15,58 € -36,10 %
Worldline 17/02/2020      74,85 € 16/03/2020        47,50 € -36,54 %

Remarque : le maximum drawdown ne doit pas être confondu avec la « qualité » d’une société cotée en Bourse. Le maximum drawdown exprime la plus forte amplitude entre un cours maximal et un cours minimal sur une période T, c’est donc un indicateur de volatilité historique. Ainsi, même une société ayant d’excellents fondamentaux intrinsèques peut tout à fait subir un drawdown élevé.

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Louis Yang

Co-fondateur - Café de la Bourse - Site internet - Twitter

Diplômé de l’ICN et de l’ESCP. Louis Yang a travaillé à la Mission Economique, au sein du groupe Lafarge et a été conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Il a également été rédacteur et éditeur financiers pour Aol Finance et Yahoo Finance.

Il est auteur pour la librairie du Commerce International, chroniqueur sur BFM et sur B Smart ainsi que co-fondateur du Cafedelabourse.com.

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