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3 actions prometteuses en Bourse pour 2023

3 actions prometteuses en Bourse pour 2023




Les marchés boursiers font souvent peur aux investisseurs particuliers français, relativement averses au risque, qui leur préfèrent très fréquemment les placements à capital garanti. Pourtant, il s’agit de la classe d’actifs la plus attractive sur le long terme. Par ailleurs, certains titres, en plus d’afficher de bons rendements dans la durée, se montrent relativement stables. Le CAC 40 abrite ainsi un certain nombre de valeurs sûres associant stabilité et performance, même dans les contextes de crises boursières (Subprimes, Coronakrach) qui engendrent une certaine volatilité sur les marchés boursiers.

Découvrez dans cet article notre sélection et analyse de 3 valeurs du CAC 40 à suivre de près en 2023, et à éventuellement ajouter à votre PEA !

Quelles actions acheter en Bourse pour 2023 ? Comment Café de la Bourse a identifié les actions du CAC 40 les plus prometteuses ?




Nous nous sommes limités, pour cette sélection des valeurs françaises les plus prometteuses en Bourse de 2023, aux valeurs composant l’indice CAC 40. Nous avons ensuite pris en compte les critères de rendement sur le long terme ainsi que la stabilité du titre.

Pour cela, nous avons examiné le DrawDown de chaque action (tableau détaillé et explications détaillées de ce ratio dans la dernière partie de l’article) et privilégié les valeurs ayant eu la plus faible amplitude de fluctuation de cours entre le point haut et le point bas sur les 10 dernières années. Dans le cadre de nos sélections, nous avons établi ce seuil maximal à – 40 %. Nous avons ensuite retenu les trois actions les plus rentables selon leurs dividendes lissés sur dix ans.

En tenant compte de ces deux paramètres combinés : 3 actions sont ressorties en tête de notre classement : Sanofi en première place, Schneider Electric et Air Liquide.

Notons également que les sociétés du CAC 40 ainsi sélectionnées ont maintenu leurs dividendes en 2021 malgré la crise du Covid-19.

Découvrez l’analyse technique et fondamentale détaillée de notre top actions du CAC 40 éligibles au compte PEA.

3 valeurs prometteuses 2023

Action Sanofi : le géant pharmaceutique

Sanofi chiffres cles 2022

Composé de presque 100 000 salariés et affichant un chiffre d’affaires 2021 de 37,76 milliards d’€, le groupe Sanofi possède 70 sites de production implantés en France, en Europe et à l’international. Ainsi que 20 sites dédiés à la recherche et au développement (R&D).

L’activité R&D (Recherche & Développement) est primordiale pour Sanofi : elle représente 15 % de son chiffre d’affaires, soit 5,69 milliards d’€ en 2021.

Notons également que ce géant du médicament, ayant débuté en France, réalise à ce jour la plus forte quote-part de son chiffre d’affaires aux USA avec 14,39 milliards d’€ en 2021 (38,11 %). Arrive ensuite l’Europe avec 9,76 milliards d’€ (25,85 %).

Le pipeline de Sanofi est conséquent : 81 médicaments/vaccins candidats sont actuellement en cours de développement dont 4 en phase d’enregistrement ; 26 en phase III ainsi que 32 en phase II ; et 19 en phase I.

Sur les dix dernières années, l’action Sanofi a versé 30,09  € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Sanofi en Bourse est de 91,68 € au 2 janvier 2023, soit un rendement cumulé dix ans de 32,82 % et 3,28 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Le dividende Sanofi versé en 2022 (au titre de l’année fiscale 2021) a été de 3,33€ et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans (3,01€). Soulignons que le dividende Sanofi est en croissance systématique sur le long terme. Le rendement payé en 2022 du dividende Sanofi est donc de 3,63 % au cours de Bourse de l’action de 91,68€.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Sanofi a été observé entre le 05/08/15 et le 26/03/18, le cours ayant chuté de 100,65€ à 63,21€, ce qui représente une baisse de – 37,20 %.

Consulter également notre dossier Comment investir en Bourse avec un compte titres ?

Graphique 10 ans du cours de l’action Sanofi en Bourse

graph Sanofi 10 ans 2012-2022

Source : Tradingview

L’étude graphique de l’action Sanofi sur 10 ans présente un drawdown maximal de – 37,20 % entre début août 2015 et fin mars 2018 suivi d’une reprise de + 45 % depuis le bottom à 63€ du 26 mars 2018, pour se fixer à 91,60€ au 2 janvier 2022.

Action Schneider Electric : un géant industriel mondial

Schneider Electric chiffres cles 2022

Schneider Electric est un géant industriel comptant plus de 128 000 salariés et présent dans 115 pays. Son chiffre d’affaires 2021 ressort à 28,9 milliards d’€ pour un bénéfice net de 2,1 milliards d’€.

L’activité de Schneider Electric est axée sur 2 pôles :

  • gestion de l’énergie et transition énergétique ;
  • automates industriels et industrie 4.0.

Au niveau géographique, 30 % de l’activité de Schneider Electric est réalisé en région Asie Pacifique ; 29 % en Amérique du Nord ; 26 % en Europe Occidentale ; et 15 % dans le reste du monde.

Sur les dix dernières années, l’action Schneider Electric a distribué 22,30 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Schneider Electric en Bourse est de 132,74 € au 2 janvier 2023, soit un rendement cumulé dix ans de 16,80 %, et 1,68 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

De plus, le dividende Schneider Electric versé en 2022 (au titre de l’année fiscale 2021) a été de 2,90€, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,23€). Le rendement payé en 2022 du dividende Schneider Electric est donc de 2,18 %, de plus, il est en croissance systématique sur le long terme.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Schneider Electric a été observé entre le 05/01/22 et le 01/07/22, le cours ayant chuté de 177,82€ à 111,26€, ce qui représente une baisse de – 37,43 %.

Découvrir aussi notre guide Trading : comment devenir un trader Bourse

Graphique 10 ans du cours de l’action Schneider Electric en Bourse

graph Schneider Electric 10 ans 2012-2022

Source : Tradingview

L’étude graphique de l’action Schneider Electric montre une hausse de + 209 % entre début janvier 2019 (57€) et début janvier 2022 (176€), suivie d’une chute de 37,34 %, qui correspond au maximum drawdown sur 10 ans. Ensuite, on constate un retracement haussier à hauteur de + 21 %.

Action Air Liquide : un des leaders mondiaux des gaz liquides

Air Liquide chiffres cles 2022

Créé en 1902, et présent dans 75 pays, le groupe Air Liquide a su se hisser parmi les leaders mondiaux des gaz liquides dans les secteurs industriels et de la santé.

Avec un chiffre d’affaires de 23,34 milliards d’€ en 2021 pour un bénéfice de 2,69 milliards d’€, le groupe Air Liquide a maintenu sa performance financière durant la crise sanitaire du Covid-19.

Air Liquide peut compter sur la confiance de ses 3,8 millions de clients à travers le monde ainsi que sur ses 66 400 salariés.

Sur les dix dernières années, l’action Air liquide a versé 26,45€ de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de Bourse de l’action Air Liquide est de 135,00€ au 2 janvier 2023, soit un rendement cumulé dix ans de 19,59 % et 1,96 % en base moyenne annuelle.

Le dividende Air Liquide versé en 2022 (au titre de l’année fiscale 2021) a été de 2,90€ et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,65€). Le rendement payé en 2022 du dividende Air Liquide est de 2,15 %.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Air Liquide a été observé durant le krach du Covid-19 entre le 19/02/20 et le 16/03/20, le cours ayant chuté de 140,30€ à 99,20€, ce qui représente une baisse de – 29,28 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Air Liquide en Bourse

graph Air Liquide 10 ans 2012-2022

Source : Tradingview

L’étude graphique de l’action Air Liquide indique une phase haussière de + 95 % entre début juillet 2016 (65€) et mi-février 2020 (127€) de + 95 %, suivie d’une chute de 29,28 % correspondant également au maximum drawdown de l’action Air Liquide sur 10 ans. Puis, on constate une nouvelle phase haussière du cours de + 36 % pour se fixer à 135€ en date du 2 janvier 2023.

Découvrir aussi notre article Quelles sont les meilleures actions PEA ?

Le Max drawdrown pour évaluer le risque en Bourse




Le « maximum drawdrown  » (Abréviation MDD) est un indicateur de gestion du risque très utile lorsque l’on souhaite investir en Bourse. Il vise à évaluer la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période donnée. Il permet de mesurer le risque pris par l’investisseur pour dégager un rendement, et par conséquent d’apprécier la qualité de sa stratégie.

Formule de calcul : Max Drawdown = (Vmax – Vmin) / Vmax

Cours de l’action de la société fictive A

schema exemple maxdrawdown

Dans cet exemple le cours de Bourse de la société A évolue progressivement vers une performance de + 36 %, puis chute fortement à – 21 % et finit par se reprendre via une nouvelle hausse.

Un investisseur a placé 1 000 € en actions de la société A. Au point le plus haut, son placement valait 1 360€ et au point le plus bas, il valait 790€.

Calcul du Drawdown selon la formule : (1360 – 790) / 1360 = 41,9 %.

Cela signifie que, dans cet exemple, l’investisseur ayant investi dans des actions de la société A a connu une variation maximale de 41,9 % entre le point le plus haut et le plus bas.

Lire aussi notre dossier Où et comment placer son argent ?

Tableau de relevés des max drawdowns 10 ans des actions du CAC 40 au 02/01/2023*

CAC 40 Date P.H Cours Date P.B Cours DrawDown Cours 02/01/23
Air Liquide 19/02/2020 140,30€ 16/03/2020 99,22€ -29,28 % 135,00€
Airbus 24/01/2020 139,00€ 18/03/2020 49,06€ -64,71 % 113,86€
Alstom 21/01/2021 48,61€ 29/09/2022 16,20€ -66,67 % 23,38€
Arcelor Mittal 09/02/2012 40,75€ 18/03/2020 6,46€ -84,15 % 25,34€
Axa 22/01/2018 27,44€ 19/03/2020 12,50€ -54,45 % 26,49€
Bnp Paribas 30/10/2017 68,88€ 21/04/2020 24,67€ -64,18 % 54,93€
Bouygues 18/01/2018 45,75€ 18/03/2020 23,16€ -49,38 % 28,51€
CapGemini 24/01/2020 119,10€ 18/03/2020 57,40€ -51,81 % 158,60€
Carrefour 10/04/2015 32,80€ 19/05/2020 12,47€ -61,98 % 15,75€
Credit Agricole 08/08/2017 15,68€ 03/04/2020 6,02€ -61,61 % 9,99€
Danone 05/09/2019 81,80€ 29/10/2020 46,83€ -42,75 % 49,58€
Dassault Systemes 19/11/2021 56,22€ 03/11/2022 32,70€ -41,84 % 33,78€
Engie 02/01/2012 21,79€ 03/04/2020 8,70€ -60,07 % 13,56€
EssilorLuxottica 17/01/2020 144,70€ 01/04/2020 93,78€ -35,19 % 170,95€
Eurofins Scientific 21/09/2021 126,44€ 27/09/2022 58,72€ -53,56 % 66,02€
Hermes 19/11/2021 1 675,50€ 16/06/2022 970,00€ -42,11 % 1 473,00€
Kering 12/08/2021 792,10€ 09/05/2022 442,45€ -44,14 % 483,60€
Legrand SA 05/01/2022 103,80€ 29/09/2022 64,96€ -37,42 % 75,22€
L’Oréal 04/01/2022 431,40€ 03/11/2022 301,00€ -30,23 % 337,10€
LVMH 17/01/2020 439,00€ 18/03/2020 288,00€ -34,40 % 694,10€
Michelin 16/01/2018 130,15€ 16/03/2020 71,00€ -45,45 % 26,92€
Orange 17/11/2015 16,85€ 01/10/2020 8,68€ -48,49 % 9,39€
Pernod Ricard 03/09/2019 177,30€ 17/03/2020 120,80€ -31,87 % 184,90€
Publicis Groupe 22/04/2015 78,30€ 17/03/2020 21,84€ -72,11 % 59,66€
Renault 06/04/2018 98,75€ 16/03/2020 14,55€ -85,27 % 33,40€
Safran 07/02/2020 150,26€ 18/03/2020 53,14€ -64,63 % 118,54 €
Saint Gobain 05/05/2017 52,28€ 23/03/2020 17,94€ -65,68 % 46,96 €
Sanofi 05/08/2015 100,65€ 26/03/2018 63,21€ -37,20 % 91,68 €
Schneider Electric 05/01/2022 177,82€ 01/07/2022 111,26€ -37,43 % 132,74 €
Societe Generale 05/05/2017 51,88€ 25/09/2020 10,91€ -78,97 % 24,19€
Stellantis 26/01/2018 19,80€ 19/03/2020 5,81€ -70,66 % 13,65€
Stmicroelectronics 13/02/2020 29,37€ 18/03/2020 13,95€ -52,50 % 33,42€
Teleperformance 17/02/2020 244,60€ 23/03/2020 155,30€ -36,51 % 223,10€
Thales 27/09/2018 122,60€ 18/03/2020 55,16€ -55,01 % 120,00€
TotalEnergies 03/10/2018 56,30€ 18/03/2020 21,80€ -61,28 % 60,02€
Unibail Rodamco Wes 26/02/2015 260,45€ 02/10/2020 29,88€ -88,53 % 50,73 €
Veolia Environ. 19/02/2020 27,86€ 29/10/2020 15,28€ -45,15 % 24,87€
Vinci 19/02/2020 106,75€ 18/03/2020 57,00€ -46,60 % 94,95€
Vivendi 16/07/2015 9,87€ 14/06/2016 6,06€ -38,60 % 9,07€
Worldline 19/02/2020 77,50€ 19/03/2020 39,00€ -49,68 % 37,19€

Remarque : le maximum drawdown ne doit pas être confondu avec la « qualité » d’une société cotée en Bourse. Le maximum drawdown exprime la plus forte amplitude entre un cours maximal et un cours minimal sur une période T, c’est donc un indicateur de volatilité historique. Ainsi, même une société ayant d’excellents fondamentaux intrinsèques peut tout à fait subir un drawdown élevé.

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