Quelles sont les meilleures actions américaines 2024 ?

Pour l’investisseur en actions, l’acceptation d’une forte volatilité en Bourse est souvent synonyme de risque, même sur les plus grands groupes mondiaux, comme le démontre le Max Drawdown moyen des 30 actions de l’indice américain Dow Jones. En effet, sur les 20 dernières années, le Max Drawdown moyen des actions des 30 grandes sociétés qui composent l’indice Dow Jones s’élève à – 53 %. Mais certaines actions du Dow Jones ont tout de même enregistré une volatilité plus limitée sur le long terme, tout en ayant une croissance systématique de leurs dividendes.

Découvrez dans cet article notre sélection et analyse de 3 valeurs du Dow Jones 30 à suivre en 2024.

Quelles actions US acheter en Bourse en 2024 ? Comment Café de la Bourse a identifié les actions américaines les plus prometteuses ?

Nous nous sommes limités, pour cette sélection des valeurs américaines les plus prometteuses de 2024, aux valeurs composant l’indice Dow Jones 30. Nous avons ensuite pris en compte les critères de rendement sur le long terme ainsi que la stabilité du titre.

Pour cela, nous avons examiné le Max DrawDown de chaque action. Pour rappel, le Drawdown permet de déterminer la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période donnée. Ainsi, cet indicateur mesure le risque pris par l’investisseur pour dégager un rendement, et par conséquent est un moyen d’apprécier la qualité de sa stratégie. Dans notre sélection, nous avons privilégié les valeurs ayant eu la plus faible amplitude de fluctuation de cours entre le point haut et le point bas sur les 10 dernières années. Dans le cadre de nos sélections, nous avons établi ce seuil maximal à – 40 %.

Nous avons ensuite retenu trois actions les plus rentables selon leurs dividendes lissés sur cinq ans et selon leur dividende 2023.

Action Walmart : géant de la grande distribution

Walmart possède 10 616 magasins (stores) dans 19 pays, dont la moitié est située aux États-Unis. Le groupe Walmart emploie plus de 2 millions de salariés.

La société Walmart a réalisé 648 milliards de $ de chiffre d’affaires en 2023.

Sur les cinq dernières années, l’action Walmart a versé 11,00 $ de dividendes cumulés à ses actionnaires. Notons que le versement du dividende Walmart est trimestriel. Le cours de l’action Walmart en Bourse est de 60,12 $ au 8 mars 2024, soit un rendement cumulé cinq ans de 18,30 % et 3,66 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Le dividende Walmart versé en 2023 a été de 2,28 $ par action Walmart et donc supérieur à sa moyenne sur 5 ans (2,20 $). Soulignons que le dividende Walmart est en croissance systématique sur le long terme. Le rendement payé sur l’année 2023 du dividende Walmart est de 3,79 % au cours de Bourse de l’action Walmart de 60,12 $.

Le maximum Drawdown au cours des 20 dernières années de l’action Walmart a été observé entre le 12/01/2015 et le 09/11/2015, le cours de Bourse de Walmart ayant chuté de 28,93 $ à 18,81 $, ce qui représente une baisse de – 34,98 % sur cette période.

Graphique long terme du cours de l’action Walmart en Bourse

Source : TradingView (Hors tracés)

Le cours de l’action Walmart a plus que doublé entre septembre 2007 et janvier 2015, passant de 14 $ à 29 $. Puis, entre le 12/01/2015 et le 09/11/2015, l’action Walmart a enregistré une chute de – 35 %, passant de 29 $ à 19 $. Le cours de l’action Walmart a depuis augmenté de 220 % pour s’établir à 60,12 $ (08/03/24).

Action Cisco : géant du cloud et de la cybersécurité

Avec 85 000 salariés et 57 milliards de $ de chiffres d’affaires 2023, la société Cisco figure parmi les leaders américains des services numériques tels que le networking, le cloud, et la cybersécurité.

Cisco est également un acteur de l’IA (intelligence artificielle) en partenariat avec Nvidia, notamment dans le cloud.

Sur les cinq dernières années, l’action Cisco a versé 7,34 $ de dividendes cumulés à ses actionnaires. Notons que le versement du dividende Cisco est trimestriel. Le cours de l’action Cisco en Bourse est de 49,50 $ au 8 mars 2024, soit un rendement cumulé cinq ans de 14,83 % et 2,97 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Le dividende Cisco versé en 2023 a été de 1,55 $ par action Cisco et donc supérieur à sa moyenne sur 5 ans (1,47 $). Soulignons que le dividende Cisco est en croissance systématique sur le long terme. Le rendement payé sur l’année 2023 du dividende Cisco est de 3,13 % au cours de Bourse de l’action Cisco de 49,50 $.

Le maximum Drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Cisco a été observé entre le 19/04/2010 et le 01/08/2011, le cours de Bourse de Cisco ayant chuté de 27,47 $ à 14,94 $, ce qui représente une baisse de – 45,61 %.

 

Graphique long terme du cours de l’action Cisco en Bourse

Source : Tradingview (Hors tracés)

Le cours de l’action Cisco évolue au sein d’une tendance de très long terme haussière. Le cours de Bourse de Cisco a quasi doublé entre début mars 2009 et mi-avril 2010, passant de 14 $ à 27,5 $, avant d’engager un repli de – 46 % entre mi-avril 2010 et début août 2011. Une hausse marquée de + 231 % a porté l’action Cisco à son cours actuel de 49,50 $.

Action Coca-Cola : géant de la boisson

Avec 79 000 salariés et un chiffre d’affaires de 45,7 milliards de $, le groupe Coca-Cola commercialise 2,2 milliards de boissons par jour grâce à ses 200 marques de boissons.

La société Coca-Cola existe depuis plus de 135 ans, ses marques sont distribuées dans plus de 200 pays.

Sur les cinq dernières années, l’action Coca-Cola a versé 8,52 $ de dividendes cumulés à ses actionnaires. Notons que le versement du dividende Coca Cola est trimestriel. Le cours de l’action Coca-Cola en Bourse est de 59,54 $ au 8 mars 2024, soit un rendement cumulé cinq ans de 14,31 % et 2,86 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Le dividende Coca-Cola versé en 2023 a été de 1,84 $ par action Coca-Cola et donc supérieur à sa moyenne sur 5 ans (1,70 $). Soulignons que le dividende Coca-Cola est en croissance systématique sur le long terme. Le rendement payé sur l’année 2023 du dividende Coca-Cola est de 3,09 % au cours de Bourse de l’action Coca-Cola de 59,54 $.

Le maximum Drawdown au cours des 20 dernières années de l’action Coca-Cola a été observé entre le 03/12/2007 et le 02/03/2009, le cours de Bourse de Coca-Cola ayant chuté de 31,57 $ à 19,55 $, ce qui représente une baisse de – 38,07%.

Graphique long terme du cours de l’action Coca Cola en Bourse

Source : Tradingview (Hors tracés)

Le cours de l’action Coca-Cola évolue au sein d’une mégatendance (tendance de très long terme) haussière et a connu un plus bas aux alentours des 20 $ par action Coca-Cola en sortie de crise de 2008. L’action Coca Cola enregistre également deux max drawdown de – 38 % et – 37 % (crise de 2008 et crise du Covid-19). Le cours actuel de l’action Coca Cola oscille autour de 59 $ par action.

Le Max drawdrown pour évaluer le risque de ses investissements en Bourse

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous le Max Drawdown de l’ensemble des actions composant l’indice Dow Jones 30.

Tableau de relevés des max drawdowns 20 ans des actions du Dow Jones 30 au 08/03/2024

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