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3 actions prometteuses en Bourse pour 2024

3 actions prometteuses en Bourse pour 2024




Les marchés boursiers font souvent peur aux investisseurs particuliers français, relativement averses au risque, qui leur préfèrent très fréquemment les placements à capital garanti. Pourtant, il s’agit de la classe d’actifs la plus attractive sur le long terme. Par ailleurs, certains titres, en plus d’afficher de bons rendements dans la durée, se montrent relativement stables. Le CAC 40 abrite ainsi un certain nombre de valeurs sûres associant stabilité et performance, même dans les contextes de crises boursières (Subprimes, Coronakrach) qui engendrent une certaine volatilité sur les marchés boursiers.

Découvrez dans cet article notre sélection et analyse de 3 valeurs du CAC 40 à suivre de près en 2024, et à éventuellement ajouter à votre PEA !

Quelles actions acheter en Bourse pour 2024 ? Comment Café de la Bourse a identifié les actions du CAC 40 les plus prometteuses de 2024 ?

Nous nous sommes limités, pour cette sélection des valeurs françaises les plus prometteuses en Bourse de 2024, aux valeurs composant l’indice CAC 40. Nous avons ensuite pris en compte les critères de rendement sur le long terme ainsi que la stabilité du titre.

Pour cela, nous avons examiné le DrawDown de chaque action (tableau détaillé et explications détaillées de ce ratio dans la dernière partie de l’article) et privilégié les valeurs ayant eu la plus faible amplitude de fluctuation de cours entre le point haut et le point bas sur les 10 dernières années. Dans le cadre de nos sélections, nous avons établi ce seuil maximal à – 38 %. Nous avons ensuite retenu les trois actions les plus rentables selon leurs dividendes lissés sur dix ans et dont le cours de Bourse a été positif sur 1 an et sur 10 ans.

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Top 3 actions prometteuses du CAC 40 en 2024

En tenant compte des paramètres combinés évoqué précédemment : 3 actions du CAC 40 sont ressorties en tête de notre classement des actions prometteuses de 2024 : Air Liquide en première place, Edenred et Sanofi.

Découvrez l’analyse technique et fondamentale détaillée de notre top actions prometteuses du CAC 40 éligibles au compte PEA.

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Visuel MAj 3 actions prometteuses janvier 2024

Action Air Liquide : un des leaders mondiaux des gaz liquides




Visuel Air Liquide chiffres cles janvier 2024

Créé en 1902, et présent dans 75 pays, le groupe Air Liquide a su se hisser parmi les leaders mondiaux des gaz liquides dans les secteurs industriels et de la santé.

Avec un chiffre d’affaires de 29,93 milliards d’€ en 2022 pour un bénéfice de 2,76 milliards d’€, le groupe Air Liquide publiera ses résultats annuels 2023 le 20 février 2024.

Air Liquide peut compter sur la confiance de ses 3,9 millions de clients à travers le monde ainsi que sur ses 67 100 salariés.

Sur les dix dernières années, l’action Air liquide a versé 26,90 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de Bourse de l’action Air Liquide est de 171,24 € au 8 janvier 2024, soit un rendement cumulé dix ans de 15,71 % et de 1,57 % en base moyenne annuelle.

Le dividende Air Liquide versé en 2023 (au titre de l’année fiscale 2022) a été de 2,95 € et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans (2,69 €). Le rendement payé en 2023 du dividende Air Liquide est de 1,72 %.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Air Liquide a été observé durant le krach du Covid-19 entre le 19/02/20 et le 16/03/20, le cours Air Liquide ayant chuté de 127,22 € à 89,97 €, ce qui représente une baisse de – 29,28 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Air Liquide en Bourse

Graphique 10 ans cours action Air Liquide janvier 2024

Source : Tradingview

L’étude graphique de l’action Air Liquide indique une phase haussière de + 95 % entre début juillet 2016 (65 €) et mi-février 2020 (127 €) de + 95 %, suivie d’une chute de 29,28 % correspondant également au maximum drawdown de l’action Air Liquide sur 10 ans. Puis, on constate une nouvelle phase haussière du cours de + 90 % qui porte l’action à 171,24 € le 8 janvier 2024.

Calcul de la rentabilité globale 10 ans de l’action Air Liquide (période 8 janvier 2014 – 8 janvier 2024) :

  • évolution du cours de Bourse de l’action Air Liquide : + 162 % (65,37 € le 8 juin 2014) ;
  • dividendes Air liquide cumulés 10 ans : 26,90 € ;
  • soit une rentabilité globale 10 ans de l’action Air Liquide de : (171,24 € + 26,90 €) / 65,37 € = + 203 %
Découvrir aussi notre article Quelles sont les meilleures actions PEA ?

Action Edenred : le créateur du ticket restaurant




Visuel Edenred chiffres cles janvier 2024

Edenred est une multinationale active dans le domaine des solutions de paiements à usages spécifiques pour les salariés (titres restaurant, cartes cadeaux, mobilité professionnelle). Le groupe Edenred profite d’une présence au sein de 45 pays et compte 60 millions d’utilisateurs.

Le groupe Edenred compte 10 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2022 de 2,03 milliards d’€ pour un bénéfice net consolidé de 417 millions d’€. Le groupe Edenred publiera ses résultats annuels 2023 le 27 février 2024.

Sur les dix dernières années, l’action Edenred a distribué 8,19 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Edenred en Bourse est de 55,04 € au 8 janvier 2024, soit un rendement cumulé dix ans de 14,88 %, et 1,49 % en base moyenne annuelle.

De plus, le dividende Edenred versé en 2023 (au titre de l’année fiscale 2022) a été de 1,00 €, supérieur à sa moyenne sur 10 ans (0,82 €). Le rendement payé en 2023 du dividende Edenred est donc de 1,82 %. De plus, le dividende Edenred est en croissance systématique sur le long terme.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Edenred a été observé entre le 19/02/22 et le 16/03/20, le cours Edenred ayant chuté de 50,30 € à 31,81 €, ce qui représente une baisse de – 36,76 %.

Découvrir aussi notre guide Trading : comment devenir un trader Bourse

Graphique 10 ans du cours de l’action Edenred en Bourse

Graphique 10 ans cours action Edenred Bourse janvier 2024

Source : Tradingview

L’étude graphique de l’action Edenred dessine une hausse de + 261 % entre mi-février 2016 (14 €) et fin février 2020 (50 €), suivie d’une chute de 36,76 %, qui correspond au maximum drawdown sur 10 ans. Ensuite, on constate un retracement haussier à hauteur de + 73 % qui fixe l’action Edenred à 55,04 € à la clôture du 8 janvier 2024.

Calcul de la rentabilité globale 10 ans de l’action Edenred (8 janvier 2014 – 8 janvier 2024) :

  • évolution du cours de Bourse d’Edenred : + 132 % (23,73 € le 8 janvier 2014) ;
  • dividendes Edenred cumulés 10 ans : 8,19 € ;
  • soit une rentabilité globale 10 ans de l’action Edenred de : (55,04 € + 8,19 €) / 23,73 € = + 166 %

Action Sanofi : le géant pharmaceutique




Visuel Sanofi chiffres cles janvier 2024

Fondé en 1994 et composé de 91 000 collaborateurs présents dans 90 pays, Sanofi a affiché un chiffre d’affaires 2022 de 43 milliards d’€ pour un profit de 8,4 milliards d’€. Les résultats annuels 2023 de Sanofi seront publiés le 1er février 2024.

L’activité R&D (Recherche & Développement) est primordiale pour Sanofi : elle représente 15,6 % de son chiffre d’affaires, soit 6,71 milliards d’€ en 2022.

Notons également que ce géant du médicament ayant débuté en France, réalise à ce jour la plus forte quote-part de son chiffre d’affaires aux USA avec 18,28 milliards d’€ en 2022 (42,51 %), arrive ensuite l’Europe avec 9,99 milliards d’€ (23,23 %), puis la Chine avec 3,12 milliards d’€ (7,25 %).

Le pipeline de Sanofi est conséquent : 78 médicaments/vaccins candidats sont actuellement en cours de développement dont 2 en phase d’enregistrement ; 22 en phase III ainsi que 31 en phase II ; et 23 en phase I.

Sur les dix dernières années, l’action Sanofi a versé 30,88 € de dividendes cumulés à ses actionnaires. Le cours de l’action Sanofi en Bourse est de 94,13 € au 8 janvier 2024, soit un rendement cumulé dix ans de 32,81 % et, 3,28 % en base moyenne annuelle (sans tenir compte de la capitalisation des dividendes réinvestis).

Le dividende Sanofi versé en 2023 (au titre de l’année fiscale 2022) a été de 3,56 € et donc supérieur à sa moyenne sur 10 ans (3,09 €). Soulignons que le dividende Sanofi est en croissance systématique sur le long terme. Le rendement payé en 2023 du dividende Sanofi est donc de 3,78 % au cours de Bourse de l’action Sanofi de 94,13 €.

Le maximum drawdown au cours des 10 dernières années de l’action Sanofi a été observé entre le 05/08/15 et le 26/03/18, le cours Sanofi ayant chuté de 100,65 € à 63,21 €, ce qui représente une baisse de – 37,20 %.

Graphique 10 ans du cours de l’action Sanofi en Bourse

Graphique 10 ans cours action Sanofi Bourse janvier 2024

Source : Tradingview

L’étude graphique de l’action Sanofi sur 10 ans présente un drawdown maximal de – 37,20 % entre début août 2015 et fin mars 2018, suivi d’une reprise de + 49 % depuis le bottom à 63 € du 26 mars 2018, pour se fixer à 94,13 € le 8 janvier 2024.

Calcul de la rentabilité globale 10 ans de l’action Sanofi (8 janvier 2014 – 8 janvier 2024) :

  • évolution du cours de Bourse de Sanofi : + 25 % (75,33 € le 8 janvier 2014) ;
  • dividendes Sanofi cumulés 10 ans : 30,88 € ;
  • soit une rentabilité globale 10 ans de l’action Sanofi de : (94,13 € + 30,88 €) / 75,33 € = + 66 %

Le Max drawdrown pour évaluer le risque en Bourse




Le « maximum drawdrown  » (Abréviation MDD) est un indicateur de gestion du risque très utile lorsque l’on souhaite investir en Bourse. Il vise à évaluer la perte maximale enregistrée par un portefeuille boursier ou un actif financier sur une période donnée. Il permet de mesurer le risque pris par l’investisseur pour dégager un rendement, et par conséquent d’apprécier la qualité de sa stratégie.

Formule de calcul : Max Drawdown = (Vmax – Vmin) / Vmax

Cours de l’action de la société fictive A

schema exemple maxdrawdown

Dans cet exemple le cours de Bourse de la société A évolue progressivement vers une performance de + 36 %, puis chute fortement à – 21 % et finit par se reprendre via une nouvelle hausse.

Un investisseur a placé 1 000 € en actions de la société A. Au point le plus haut, son placement valait 1 360€ et au point le plus bas, il valait 790€.

Calcul du Drawdown selon la formule : (1360 – 790) / 1360 = 41,9 %.

Cela signifie que, dans cet exemple, l’investisseur ayant investi dans des actions de la société A a connu une variation maximale de 41,9 % entre le point le plus haut et le plus bas.

Lire aussi notre dossier Où et comment placer son argent ?

Tableau de relevés des max drawdowns 10 ans des actions du CAC 40 au 08/01/2024*

CAC 40 tableau max drawdown 10 ans au 080124

Remarque : le maximum drawdown ne doit pas être confondu avec la « qualité » d’une société cotée en Bourse. Le maximum drawdown exprime la plus forte amplitude entre un cours maximal et un cours minimal sur une période T, c’est donc un indicateur de volatilité historique. Ainsi, même une société ayant d’excellents fondamentaux intrinsèques peut tout à fait subir un drawdown élevé.

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*Selon nos analyses graphiques

Source des images : Freepik

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