Bourse : carte du monde des actions les moins chères

Le 26 mars 2019

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Découvrez quels pays proposent actuellement les sociétés cotées en Bourse les moins chères selon leurs PER. Pour chaque pays, retrouvez aussi notre présentation des 3 principales sociétés en termes de capitalisations boursières ainsi que les 2 principaux secteurs d’activités.

Map monde des actions Bourse selon leur PER

Price earning ratio (PER) des indicateurs MSCI des principaux pays au 28/02/2019

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(source des données chiffrées msci.com)

MSCI : groupe d’indices boursiers les plus utilisés dans le Monde

Les indicateurs boursiers MSCI sont calculés par la société Morgan Stanley Capital International et ont pour but d’indiquer les performances des marchés boursiers des pays.

Les indicateurs MSCI retenus dans cet article sont composés de sélections des principales sociétés cotées en Bourse par pays, couvrant un total de 85 % des capitalisations boursières nationales.

Afin de donner des indicateurs de performances conformes, les indicateurs MSCI intègrent une pondération en fonction de la capitalisation des sociétés cotées, une grande société aura donc un impact plus important qu’une petite dans l’indicateur MSCI.

PER (Price Earning Ratio) : quel est ce ratio boursier utilisé par le trader comme l’actionnaire ?

Le Price Earning Ratio ou PER est un multiple de capitalisation des bénéfices par action. Il s’agit de connaître le nombre d’années de bénéfices nécessaires pour atteindre le prix de l’action.

Si une société A est cotée en Bourse au prix de 10 €, et que ses bénéfices annuels par action sont de 1,5 €, son Price Earning Ratio est de 6,66 car c’est le nombre d’années de bénéfices nécessaires pour atteindre le prix de l’action fixé à 10 €.

En d’autres termes, la société A se paye en Bourse 6,66 fois ses bénéfices.

Le PER est donc un indicateur de valorisation des actions des sociétés cotées selon leurs bénéfices, un PER faible indique donc que l’action d’une société est « peu chère » au regard de ses bénéfices.

Attention cependant à ne pas considérer uniquement le PER comme seul critère de sélection car il peut varier d’un secteur à l’autre et d’une année sur l’autre. C’est notamment le cas dans le secteur cyclique de l’énergie : les PER des sociétés pétrolières seront potentiellement impactés négativement lors des cycles de prix du pétrole bas.

Aussi appelé P/E ratio, il est important de ne pas confondre le PER avec le rendement du dividende généralement indiqué en pourcentage et versé sous forme de coupon. Le dividende est voté en assemblée générale des actionnaires et représente une partie des bénéfices distribués par la société.

Cotation Bourse : analyse du cours des actions par pays

Bourse Monde – PER : 17,62

Le PER du MSCI Monde est de 17,62. On retrouve les trois géants américains Apple, Microsoft et Amazon en tête de la pondération de cet indicateur. Ils représentent en effet 5,89 % du MSCI World.

Au niveau sectoriel, la banque/finance représente 16,24 % et l’information/technologie représente 15,42 %.

Les États-Unis pèsent 62,09 % du MSCI World.

Voici ci-dessous le classement des principaux pays par ordre décroissant des PER moyens des indicateurs MSCI. Au sein de chacun d’entre eux, découvrez les trois principales sociétés en termes de pondération et les deux principaux secteurs.

Bourse Inde – PER : 22,66

Le PER du MSCI Inde est de 22,66, ce qui est au-dessus de la moyenne mondiale.

Les trois grandes sociétés indiennes Reliance Industries, Housing Dev Finance corp, et Infosys sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 28,75 % du MSCI Inde.

Au niveau sectoriel, la banque/finance représente 23,40 % et l’information et la technologie 18,24 %.

Bourse États-Unis – PER : 19,95

Le PER du MSCI États-Unis est de 19,95, ce qui est au-dessus de la moyenne mondiale.

Les trois multinationales Apple, Microsoft et Amazon sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 9,48 % du MSCI États-Unis.

Au niveau sectoriel, l’information et la technologie représentent 21,18 % et la santé 14,49 %.

Bourse Afrique du Sud – PER : 18,77

Le PER du MSCI Afrique du Sud est de 18,77, ce qui est au-dessus de la moyenne mondiale.

Les trois grandes sociétés Naspers, Standard Bank Group et Sasol sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 40,80 % du MSCI Afrique du Sud.

Au niveau sectoriel, la consommation discrétionnaire représente 33,66 % et la banque/finance 30,94 %.

Bourse Brésil – PER : 17,49

Le PER du MSCI Brésil est de 17,49, ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Les trois grandes sociétés brésiliennes Itau Unibanco, Vale, et Banco Bradesco sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 31,14 % du MSCI Brésil.

Au niveau sectoriel, la banque/finance représente 38,79 % et l’énergie 14,82 %.

Bourse Canada – PER : 17,21

Le PER du MSCI Canada est de 17,21, ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Deux grandes banques et une pharmaceutique sont en tête de la pondération de cet indicateur : Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank et Enbridge. Elles représentent 21,02 % du MSCI Canada.

Au niveau sectoriel, la banque/finance est très présente avec 39,18 %, l’énergie arrive ensuite en deuxième position avec 20,71 %.

Bourse Australie – PER : 15,26

Le PER du MSCI Australie est de 15,26, ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Les trois grandes sociétés Commonweealth Bank, BHP Group (AU) et Westpac Banking sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 24,98 % du MSCI Australie.

Au niveau sectoriel, la banque/finance représente 38,01 % et les matériaux de base 18,81 %.

Bourse Europe – PER : 15,23

Le PER du MSCI Europe est de 15,23, ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Les multinationales Nestlé, Novartis et HSBC Holdings sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 7,86 % du MSCI Europe.

Au niveau sectoriel, la banque/finance représente 18,99 % et la consommation de base 13,95 %.

Bourse Chine – PER : 13,15

Le PER du MSCI Chine est de 13,15, ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Deux géants de l’Internet et un de la construction pèsent 33,76 % de l’indicateur : Tencent Holdings, Alibaba Group et China Construction BK.

Au niveau sectoriel, les services de communication (incluant le e-commerce) représentent 25,68 % et la banque/finance 23,14 %.

Bourse Japon – PER : 13,12

Le PER du MSCI Japon est de 13,12, ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Toyota Motor Corp, Softbank Group et Sony Corp sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 8,37 % du MSCI Japon.

Au niveau sectoriel, l’industrie représente 20,91 % et la consommation discrétionnaire 18,41 %.

Bourse Russie – PER : 6,01

Le PER du MSCI Russie est de 6,01, ce qui est en-dessous de la moyenne mondiale.

Avec une dominante dans l’énergie Lukoil Holding, Sberbank Russia et Gazprom sont en tête de la pondération de cet indicateur. Elles représentent 50,73 % du MSCI Russie.

Au niveau sectoriel, l’énergie représente 58,31 % et la banque/finance 19,04 %.

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