Conseils pour réussir en trading sur devises

Le 16 avril 2009

Introduction

Le marché des changes, aussi appelé “Forex”, ou encore “FX” (comme “FOReign EXchange”), est le plus grand marché financier dans le monde. Ses échanges représentent plus de 30 fois le volume traité sur toutes les places boursières américaines.

Contrairement aux autres marchés, comme le marché des actions ou des matières premières, il n’y a pas de centre physique. C’est un marché de gré à gré ouvert 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7.

Ces raisons en font un marché idéal pour les investisseurs actifs.

Conseils pour réussir en trading sur devises

Depuis quelques années, les plateformes de trading comme RTFX Pro permettent aux plus petits investisseurs d’accéder au même niveau de liquidité que les grandes institutions.

Les monnaies sont côtés par paires. Cela signifie que toutes les transactions résultent simultanément de l’achat d’une monnaie et de la vente d’une autre.

La première devise de la paire est désignée sous le nom de devise de base et la seconde est la devise cotée ou comptée.

On a en face de nous un market maker (teneur de marché) de la société Realtime avec une cotation et un spread entre un bid et un ask, qui sont les prix auxquels le teneur de marché vous achète ou vous vends la paire en question.

On peut faire du trading soit en utilisant l’analyse fondamentale (étude macro économique : guerre élection politique, PIB, inflation, taux d’intérêt, taux de chômage d’un pays etc.) ou l’analyse technique.

Parfois certains gouvernements prennent des mesures afin d’éviter que leur monnaie prennent des chemins peu désireux (exportation, importation). L’analyse technique est plus appropriée pour des analyses de court terme alors que l’analyse fondamentale sert plus pour un placement à long terme.

Un autre facteur à prendre en compte est la psychologie des marchés (exemple : chiffres inférieurs aux attentes des analystes).

7 recommandations à suivre à la lettre pour réussir

Conseils pour réussir en trading sur devises

  • Ne pas aller contre la tendance, elle est votre amie
  • Dans un marché haussier acheter les baisses et dans un marché baissier vendez les rebonds
  • Laisser courir les bénéfices et couper rapidement les pertes. Utiliser des limites de pertes (“stop loss”) et les déplacer pour protéger les bénéfices ou réduire une perte potentielle
  • Préparer une stratégie avant d’accéder au marché et de ne pas traiter impulsivement
  • Utiliser un rapport bénéfice/perte de 3 pour 1
  • Ajouter seulement aux positions de gain mais jamais à la perte
  • Rester simple dans sa stratégie

15 erreurs à éviter

  • ne pas se fixer d’objectif de profit ou de perte
  • céder à l’euphorie ou à la panique
  • se croire surdoué
  • perdre le sentiment de la valeur de l’argent
  • ne pas s’arrêter en cas de pertes récurrentes
  • suivre les conseils sans réfléchir
  • ne pas couper ses pertes
  • moyenner à la baisse
  • investir son épargne de précaution
  • partir en vacances sans passer d’ordre stop
  • penser que “le marché a tort”
  • annoncer ses plus value à qui veut l’entendre
  • se prendre au jeu, au détriment de la vie privée ou professionnelle
  • traiter en étant peu ou pas formé au forex
  • oublier ces conseils

Les avantages de traiter sur le FOREX

  • Prix en temps réel
  • Aucune commission
  • Exécution rapide
  • Effet de levier

Les principaux chiffres économiques publiés

Atlanta FED Index

Elle envoie un questionnaire à 500 entreprises industrielles pour les interroger sur les prévisions de leur activité, puis elle calcule un indicateur chaque mois. Cela donne des renseignements sur l’évolution de la conjoncture dans le sud-est des Etats-Unis.

La balance commerciale

C’est la différence entre les exportations et les importations d’un pays.

En période de crise économique :

  • Si la balance est excédentaire la monnaie a tendance à s’affaiblir ce qui fait augmenter les exportations d’un pays mais entraîne aussi une fuite des capitaux.
  • Si la balance est déficitaire les entreprises exportent moins et cela renforce la crise. La banque centrale peut alors jouer sur les taux d’intérêts ou le taux de change pour inverser le processus.

En période de croissance économique :

  • Si la balance est excédentaire, l’économie fonctionne bien, mais attention aux taux de change qui risque d’augmenter
  • Si au contraire la balance est déficitaire, cela risque accroître l’endettement des ménages

Le Beige Book

Conseils pour réussir en trading sur devises

C’est un document rédigé par des économistes américains des différentes FEDs régionales. Ce document analyse en détail l’économie américaine et peut donner une idée de la politique monétaire de la FED.

La confiance des ménages

Au E.U le patronat interroge 5000 ménages sur leur situation économique et sur les perspectives des 6 mois à venir. Cet indice est publié le dernier mardi de chaque mois.

Le Michigan Consumer Sentiment publie aussi un indice de confiance des ménages et celui-ci est publié tous les deuxième vendredi de chaque mois avec un estimation puis une confirmation. Du fait qu’il soit publié tôt, on le considère comme un indice avancé de la confiance des ménages.

Il y a plein d’autres indicateurs :

  • la consommation des ménages
  • la balance des paiements d’un pays
  • le “green book”
  • construction des maisons neuves
  • indice des prix à la consommation

Laurent Lavaud

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