Mardi 2 décembre à 13h30, nous avons pris une position de 1 000 CFD à la vente sur EADS à 12.05€, c’est à dire une position de 12 050€, ce qui correspond à un effet de levier de 2.4 (notre portefeuille initial étant de 5 000€).
Notre objectif était de jouer la baisse du titre EADS. Nous visions un cours de 10.40€. Nous avons placé un stop de protection à 12.45€ pour couper la position si notre anticipation ne se réalisait pas. Cela mettait le ratio gain/perte à 4 pour 1 sur ce trade.
L’horizon de ce trade était de 2 jours, car les annonces de la BCE et de la Banque d’Angleterre sur les taux le 4 décembre risquent de secouer les marchés dans un sens comme dans l’autre.
Pourquoi avons nous misé sur la baisse du titre EADS ?
Sur le plan de n’analyse fondamentale
- le 2 décembre matin, les Echos rapporte que le premier vol de l’avion de transport militaire A400M n’aura pas lieu avant l’été prochain, avec 18 mois de retard.
- pas de statistiques américaines dans l’après midi du 2 décembre pour perturber le trade
- marchés financiers clairement baissiers malgré le rebond de lundi (S&P sous les 900 pts / CAC40 en-dessous de 3400 pts)
Sur le plan technique
En données jours, le titre EADS est en tendance baissière :
- sous sa moyenne mobile à 200 jours
- sous une oblique de tendance descendante
Nous jouons la cassure des moyennes mobiles “courtes” 8 et 34 jours (12.02€ -12.03€).
En données heure, le tendance est également baissière :
- la moyenne mobile 8 a coupé celle de 34 par la haut. Par ailleurs, ces deux moyenne mobile servent de résistance à court terme
- la moyenne mobile 200 a été testée plusieurs fois depuis l’ouverture.
Nous jouons la cassure de la moyenne mobile longue (11.94€).
Tous ces facteurs, nous ont incité à “shorter” 1 000 CFD EADS au prix de 12.05€ pour jouer la baisse du titre.
Conclusion
EADS a remporté, via sa filiale nord-américaine, un contrat de 208 millions de dollars pour la construction de 39 hélicoptères légers supplémentaires destinés à l’armée américaine. Suite à cette annonce positive, le titre a bondi ce matin (+3.5% à 12.54€), alors même que le CAC perdait plus d’1%.
Notre stop de protection a donc été executé ce matin à 9h30. Nous avons racheté notre position et accusons une perte de 10% sur ce premier trade.
En dépit la perte, ce trade est bon. Sa planification et son exécution se sont faites dans les règles de l’art, et nous avons suivi notre plan de trade. Hélas, nous avons subi l’aléa d’une annonce.
Une critique peut-être : avoir placé un stop trop rapproché. Ceci dit, nous n’avons pas souhaité modifier le stop ce matin, afin de suivre à la lettre notre plan de trade initial.
A très bientot pour notre prochain trade !
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